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账户工作简报篇一

甲方：中国工商银行股份有限公司

乙方：

为了保障甲方与（下称债务人，如下述主合同由甲方与乙方签署，则债务人即为乙方）签订的编号为 的 合同/协议（下称主合同）项下债权的实现，乙方自愿以本协议所列收入向甲方提供还款保障。甲乙双方经平等协商一致，订立本账户监管协议。

第一条 监管范围和监管账户

（1）移动通信收费收入

（2）供水/供电/供气收费收入（3）有线电视收费收入

（4）供热收费收入

（5）房屋按揭贷款、首付款及其他销售款

（6）财政收入：

（7）其他收入：

1.2 乙方在甲方或其辖属分支机构开立如下账户作为监管账户：

户名：

账号：

开户行：

第二条 监管期限

甲方监管期限自 年 月 日起，至债务人在主合同项下的全部债务清偿之日止。

第三条 监管方式

乙方承诺按下述第 种方式接受甲方对其收入实施账户监管：

（1）将第1.1条所述由甲方监管的所有收入款项全部存入监管账户，并承诺在其与相关第三方签订的合同或收费单据中明确，所有款项直接汇入该账户。如果甲方认为有必要，乙方应提供相关第三方的书面承诺，保证将应支付款项汇入监管账户。

（2）将第1.1条所述收入的 % 存入监管账户，并根据甲方要求，提供相关第三方关于保证将应支付款项汇入监管账户的书面承诺。

4.1 乙方授权甲方对账户进行日常监管，包括但不限于对监管账户的资金收入和支出情况进行了解和记录，依据本协议对账户资金使用进行限制。

4.2 在本协议有效期内，自乙方开始收取第1.1条所述收入之日起，监管账户余额在任一时点均不得低于人民币 万元，如相关收入为外汇，则按当日牌价换成人民币计算。

4.3 乙方从监管账户的单笔提款数额超过 万元的，须征得甲方书面同意。

4.4 乙方承诺监管账户余额低于第4.2条约定的最低余额的，将及时采取措施将差额补足。在未补足差额之前，甲方有权拒绝乙方从该账户提取任何款项。

（3）在乙方即为债务人的情况下，停止发放乙方尚未提取的借款或要求乙方提前归还全部或部分已提取借款。

第五条 账户特殊监管

5.1 乙方授权甲方对监管账户进行特殊监管，包括但不限于授权甲方在本协议规定的情形发生后对监管账户资金进行相应的冻结和扣收。

2 何款项，直至违约行为得到纠正并被甲方认可。

5.3 债务人未按照主合同的约定，在还款日或结息日前将应支付的借款本息合同其他应付款项存入指定账户的，甲方有权对监管账户资金进行冻结，并在债务人到期未履行或未完全履行相关义务时从监管账户扣收借款本息及应由债务人支付的其他款项。5.4 甲方依据第5.3条从监管账户直接扣收相关款项的范围包括但不限于：主合同项下全部借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现主债权的费用和债务人所有其他应付费用，直至上述款项全部得到清偿为止。

5.5 第4.2条关于监管账户最低余额的约定不对甲方依据本条约定扣收借款本息及其他款项构成任何限制。

第六条 双方的权利义务

6.1 未经甲方书面同意，乙方不得就第1.1条约定的收入与甲方之外的任何第三方签订账户监管协议，但本协议采取第三条第（2）种账户监管方式的除外。

6.2 甲方有权要求乙方协助避免监管账户及账户内资金受到或可能受到来自任何第三方的侵害，乙方有义务通知并协助甲方避免侵害的发生。

6.3 甲方未行使或部分行使或迟延行使本协议项下的任何权利，不构成对该权利或任何其他权利的放弃或变更，也不影响其进一步行使该权利或任何其他权利。

6.4 甲方在主合同项下的债权得到全部清偿的，甲方应及时解除对监管账户的日常监管和特殊监管。

6.5 乙方有下列情形之一，应当及时书面通知甲方：

（1）收费权限、收费价格、收费期限等发生变化；

（3）经营范围、注册资本或出资、股权结构发生变动；

（6）单位名称、章程、营业地址、电话、法定代表人或负责人等发生变更。

发生上述（2）、（3）项情形时，乙方应在相关决议作出后10天内书面通知甲方；发生上述（1）、（4）、（5）、（6）项情形时，乙方应立即书面通知甲方。

6.6 甲方与债务人协议变更主合同的，除借款展期和增加借款金额外，无须乙方同意，乙方仍遵守本协议的各项约定。乙方为债务人的，主合同的任何变更均不影响乙方在本协议项下义务的履行。

第七条 违约

7.1 本协议生效后，任何一方不履行或不完全履行本协议项下的任何义务，或违背其在本协议项下所作的任何陈述、保证与承诺的，即构成违约。因此而给对方造成损失的，应予赔偿。

（1）未按本协议约定做出相关通知或通知内容与事实不符的；

（2）在正常工作时日内，拒绝接收对方依本协议做出的通知的。

7.3 如因乙方原因造成本协议无效，乙方应在第5.4条约定的范围内赔偿甲方的全部损失。

7.4 除本协议已有约定外，任何一方违约，另一方有权采取相关法律法规规定的其他措施。

第八条 生效、变更和解除

8.1 本协议自签订之日起生效，至监管期限届满且乙方在本协议项下的全部义务履行完毕之日止。

8.2 本协议的任何变更均应由各方协商一致并以书面形式作出。变更条款或协议构成本协议的一部分，与本协议具有同等法律效力。除变更部分外，本合同其余部分依然有效，变更部分生效前原条款仍然有效。

8.3 本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的有效性和可执行性，也不影响整个协议的效力。

8.4 本协议的变更和解除，不影响缔约各方要求赔偿损失的权利。本协议的解除，不影响本协议中有关争议解决条款的效力。

第九条 争议解决

（1）将该争议提交 仲裁委员会，按提交仲裁申请时该会有效之仲裁规则，在（仲裁地点）仲裁解决。仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。

（2）在甲方所在地法院通过诉讼方式解决。

第十条 双方约定的其他事项

10.1 10.2 10.3

第十一条 附则

第11.1条 本协议一式 份，甲方、乙方和 各执一份，具有同等法律效力。

附件一：

附件二：

甲方（盖章）：

负责人/授权代理人：

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代理人：

账户工作简报篇二

账户工作简报篇三

本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强政治理论学习，牢固思想防线。

站稳脚跟，经受得起大风大浪的考验。二是能够顾全大局，不为眼前利益所动，站在单位的角度去想问题、做工作，坚决不说不利于全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成社里安排的工作任务。三是不计较个人得失，当个人利益和集体利益发生矛盾时，以集体为重，个人利益要无条件地服从。四是能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强服务意识，做到“干一行、爱一行、专一行”，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，做一名合格的信合人。

一是能够按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。二是能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨计划。三是能够坚持轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符；严格按规定处理长、短款，发现差错能及时汇报。四是能够加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，做到“六无”标准；遵守钱帐分管和“四双”制度，按要求做好库房的管理工作。五是能够严格按照福建省农村信用社综合业务系统柜员权限卡管理办法的有关规定，妥善保管好柜员卡和密码，做到保管严密，操作合规。六是能够不断增强防范意识，落实“三防一保”；认真熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护信用社的财产安全。

在工作作风上，主要做到了以下四点：一是突出一个“实”字。工作不搞形式主义，不作表面文章；上报数字以实为本，不搞凭空捏造，无中生有；汇报工作敢说真话实话，不夸夸其谈，弄虚作假，做到说话让人相信，办事让人放心。二是牢记一个“细”字。细心做好大小票币、损伤币的兑换整理工作，做到点准、墩齐、挑净、捆紧，及时上解；严格按照金库保管制度，细心做好库房的保管工作，确保工作无疏漏。三是做到一个“快”。完成任务不拖泥带水，办理业务快而不急，在保证质量的前提下，提高工作效率。四是做到一个“严”。严格执行各项规章制度，对违反纪律的事情敢于纠正，自觉维护单位利益。

生活作风上，能够牢记“自重、自省、自警、自励”的教导，用工作纪律严格约束自己，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固树立“平凡”意识，忠于“平凡”岗位，保持“平静”心态，甘于“平淡”生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正做人。

一是学习不够深入，如政治理论学习只侧重单位里组织的学习，对许多政策、法律、法规只知其表，不知内含；业务上只注重钻研出纳工作，对其它的经济知识学习不够主动，不愿意去学。二是工作还不够积极主动，有时候只求过得去，不求过得硬。除出纳工作较为重视，对其它工作不愿主动插手。三是工作缺乏创新，按部就班；许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭经验，凭主观。四是内控制度的落实存在薄弱环节，同事间相互信任，“四双”制度落实不够全面等。

一是始终坚持抓学习，不断为自己“充电”，重点加强政治理论学习，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。二是要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范意识和自我防范能力。三是要进一步深化对福建省农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则的学习，真正把内控制度落到实处。

账户工作简报篇四

账户工作简报篇五

甲、乙双方就乙方使用甲方账户事宜，经协商，达成如下协议：

第一条甲方将以甲方名义开立的下列帐号提供给乙方使用

第二条使用期限

自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

第三条使用方法

甲方印签章为：__________________________________。

乙方私章为：____________________________________。

乙方不得用作其他用途。乙方在使用过程中，如给甲方造成损失，乙方应赔偿甲方的一切损失。

第四条违约责任

任何一方如果违反其在本协议而使另一方遭受损失，则另一方有权要求该方予以赔偿。

第八条保密

一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第五条补充与变更

本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

第六条争议的解决

1.本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。

2.如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条权利的保留

任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

第八条后继立法

除法律本身有明确规定外，后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。

第九条送达方式

第十条本协议适用中华人民共和国法律。

第十一条生效条件

本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

第十二条其他

本协议一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。